Trabajador virtual para la conciliación bancaria de cobros de clientes en el ERP
Un trabajador virtual que gestiona de principio a fin la conciliación bancaria diaria: descarga los movimientos de cada portal bancario, asocia cada cobro de cliente con sus facturas pendientes y registra los cobros conciliados en el ERP.
Problema
Cada día, el equipo de finanzas descarga los movimientos de varias cuentas bancarias y cruza cada cobro con las facturas de clientes pendientes en el ERP. Con clientes internacionales que pagan en EUR y USD, los nombres rara vez coinciden exactamente, un mismo pago puede cubrir varias facturas y las comisiones bancarias y diferencias de cambio alteran los importes recibidos. Esto exige horas de trabajo minucioso, aumenta el riesgo de errores y limita la capacidad del equipo para centrarse en actividades de mayor valor.
Solución
Un trabajador virtual se incorpora al equipo de finanzas y asume la conciliación bancaria de principio a fin cada mañana. Descarga los movimientos del día anterior de cada portal bancario, lee las facturas pendientes en el ERP y concilia cada cobro por nombre de cliente e importe, siguiendo las mismas reglas que aplicaría una persona del equipo de finanzas. Después registra cada cobro conciliado en el ERP, incluidas las comisiones bancarias y las diferencias de cambio. Esto garantiza coherencia, trazabilidad y cuentas de clientes al día.
Flujo de trabajo del trabajador virtual
Trabaja con cualquier portal de banca online y cualquier ERP (SAP, Oracle, Navision, Odoo, SAGE, etc.)
Resuelve las diferencias entre los extractos bancarios y el ERP, como nombres de cliente escritos de otra forma, un pago que cubre varias facturas o comisiones bancarias descontadas
Gestiona cuentas en distintas divisas y registra las comisiones bancarias y las diferencias de cambio en las cuentas correspondientes
Mantiene un registro completo de cada cobro conciliado e incluye en un informe diario para el equipo de finanzas cualquier cobro que no pueda conciliar, garantizando control y trazabilidad
Concilia cada mañana los cobros del día anterior, sustituyendo los esfuerzos periódicos de puesta al día por un ritmo diario constante
Principales funcionalidades
