Trabajador virtual para la conciliación de depósitos en efectivo de sucursales en el ERP
Un trabajador virtual que concilia de principio a fin los depósitos en efectivo de las sucursales: recupera los cobros en efectivo registrados en cada sucursal, los agrupa en lotes de depósito en el ERP, los concilia con la cuenta bancaria y registra la transferencia bancaria correspondiente.
Problema
El efectivo cobrado en las sucursales se deposita en el banco y después se refleja manualmente en el ERP, recorriendo varias pantallas de cuentas por cobrar y gestión de tesorería para agrupar los recibos, cruzarlos uno a uno, conciliarlos y registrar la transferencia bancaria. Los depósitos que no cuadran con sus recibos requieren ajustes manuales. Es un trabajo repetitivo y lento, que aumenta el riesgo de errores de conciliación y resta tiempo al equipo de finanzas para el análisis de mayor valor.
Solución
Un trabajador virtual se incorpora al equipo de finanzas y asume la conciliación de depósitos de sucursales de principio a fin. Recupera la lista de transacciones en efectivo de la aplicación web donde se registran los cobros de las sucursales, crea el lote de depósito en el ERP, selecciona los recibos correspondientes, sigue cada aprobación hasta que finaliza, concilia el depósito con la cuenta bancaria y registra y valida la transferencia bancaria. Cuando un depósito y sus recibos no cuadran, introduce los mismos recibos de ajuste que haría un miembro del equipo de finanzas. Así garantiza coherencia, trazabilidad y continuidad en la conciliación de tesorería.
Flujo de trabajo del trabajador virtual
Trabaja con cualquier ERP (Oracle E-Business Suite, SAP, Microsoft Dynamics, Odoo, etc.)
Cruza cada depósito bancario con los recibos de su sucursal, desde el lote de depósito hasta la transferencia bancaria
Resuelve las diferencias entre el total del depósito y el de los recibos con recibos de ajuste positivos o negativos
Sigue cada solicitud hasta que finaliza y registra cualquier error para su seguimiento, con un historial completo de cada depósito
Mantiene los saldos de caja bancarios al día, depósito a depósito, en lugar de ponerse al día en conciliaciones periódicas
Principales funcionalidades
